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诺安基金关注三大投资主线【资讯】

2023年01月16日 蒜薹财经网

诺安基金:关注三大投资主线

诺安基金:关注三大投资主线 更新时间:2011-1-5 10:20:02   日前,诺安基金发布2011年年度策略报告,报告明确指出大机械、大消费和中央投资政策主题将成为投资三大主线。  报告指出,2011年是“十二五”开局之年,也是中国经济过渡转型之年,中国经济有可能出现两个特征:第一,增长中枢下移,中国经济长期潜在增速将下降,“两高一资”粗放增长模式难以维系,转向消费内需主导仍需时日,由于有积极财政政策护航,保持经济增长应无大碍;第二,通胀中枢上移,“刘易斯拐点”迫近推升劳动供给成本、低碳经济倒逼资源品价格上涨,食品价格涨势可能趋缓,但非食品接力涨价的可能性不可小觑。总体来看,明年宏观经济可以概括为“增长有保障、通胀难反转”。  对于2011年的市场行情,诺安基金认为,市场将呈现抑扬迭替的震荡行情。从A股历史走势来看,货币供应量变化趋势与指数基本同步,如果没有外部资金流入,新增流动性难以推动大行情。美国货币政策在上半年有可能微调,这将对全球流动性造成冲击,热钱一旦回流美国,市场风险较大。目前周期股价值属性明显,经济复苏预期明确后,周期股估值压力减轻,整体估值中枢将上移。在操作上可以采取“价值为王、成长助攻”的策略,重点关注估值便宜的优质公司以及确定性较强的高成长公司,避开高估值、高涨幅的泡沫风险。  在投资热点方面,诺安基金认为有三大投资主线,分别是大机械、大消费和中央投资政策主题。在大机械板块中,可重点关注专用机械、节能环保设备、新能源设备等高端装备制造业;在大消费板块中,看好受益工资上涨拉动的消费升级类行业,如保险、航空、商业、旅游、文化传媒、医药等行业,同时看好移动互联网、三网融合等技术进步推动消费模式变迁的受益行业;在中央投资政策主题方面,建议配置板块包括农业建设、建筑、建材、钢铁、煤炭。

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